Reasons Analysts Remain Optimistic About Tesla Stock Despite Its Decline From December Highs

Tesla stock has faced challenges since its peak in December, but some Wall Street analysts still see potential opportunities by 2025.
&nbsp;
The electric automaker's stock is experiencing a correction, declining about 18% from its all-time high closing price of $479.86 on December 17. This sell-off, initially triggered by a broader market downturn, intensified last week after&nbsp;Tesla reported missing annual delivery targets&nbsp;for the first time.
&nbsp;
The stock further declined by 4% on Tuesday, trading around $395.30 per share.
&nbsp;
Despite the early 2025 stock weakness, some analysts maintain that the stock has further upside potential this year.
&nbsp;
Artificial intelligence could be a bullish factor for the stock, according to Dan Ives of Wedbush Securities, who forecasts that companies will spend $2 trillion on AI investments over the next three years.
&nbsp;
"We've continuously discussed the AI Revolution over the past few years as we believe it represents the most significant tech transformation in over four decades," noted Ives. "Now it's time for the broader software sector to join the AI movement as use cases are rapidly increasing."
&nbsp;
Here's what analysts are saying about Tesla stock's recent challenges and why the automaker's shares might still experience significant gains in 2025.
<h2 data-toc-id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743"></h2>
&nbsp;
<h3 id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743" data-toc-id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743">Consider the Decline a Buying Opportunity: Wedbush Securities</h3>
&nbsp;
According to Wedbush, Tesla's recent stock decline presents a buying opportunity for investors. The firm cites Tesla's "respectable" sales performance from the previous year, highlighting that the company delivered roughly 495,600 vehicles, just slightly below the projected 504,800 units.
&nbsp;
Tesla is expected to release new models this year, potentially boosting its stock. Analysts reference the low-cost Tesla model&nbsp;Musk has been hinting at for years.
&nbsp;
"We believe Tesla remains the market's most undervalued AI investment," analysts claimed, expressing "high confidence" that Tesla could increase its delivery growth by 20%-30%.
&nbsp;
"Tesla's focus for 2025 is on accelerated delivery growth and full self-driving penetration, with the autonomous vision as Musk &amp; Co.'s ultimate goal. We are strong buyers during any sell-off today due to weaker 4Q delivery numbers."
&nbsp;
The firm reaffirmed its "outperform" rating on the stock and its $515 price target, suggesting a 31% upside from current levels.
<h2 data-toc-id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa"></h2>
&nbsp;
<h3 id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa" data-toc-id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa">Stock Appears Inexpensive: Stifel</h3>
&nbsp;
Tesla's stock seems appealing at its current price, considering the company is more than just an automotive entity, according to Stifel analyst Stephen Gengaro.
&nbsp;
"If you're purchasing the stock solely because they sell EVs, it seems overvalued. However, when considering full self-driving initiatives and how it could enhance the Cybercab business over time, it becomes a substantial value driver for the stock in the medium- to long-term," Gengaro commented in a conversation with Yahoo! Finance on Monday.
&nbsp;
Musk's increasing interaction with president-elect Trump in recent months is also viewed as positive. It positions him to potentially impact full self-driving technology regulation, as Gengaro pointed out.
&nbsp;
Furthermore, Tesla might benefit if Trump fulfills his plans to impose steep&nbsp;tariffs&nbsp;on U.S. imports from other nations. These tariffs could lessen competition from Tesla's U.S. rivals, another advantage, according to Gengaro.
&nbsp;
"Musk is clearly involved in the conversation about accelerating regulation for FSD, opening up various growth prospects for the company over time."
&nbsp;
In a Monday note, the firm raised its price target for Tesla shares to $492, indicating a 25% upside from current levels.
<h2 data-toc-id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095"></h2>
&nbsp;
<h3 id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095" data-toc-id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095">Full Self-Driving Could Approach a Valuation of Half a Trillion Dollars: BofA</h3>
&nbsp;
Bank of America analysts downgraded their Tesla stock rating to neutral in a Tuesday note but increased their price target to $490 per share, suggesting approximately a 25% upside from current levels.
&nbsp;
They estimated that Tesla's full self-driving technology could have a worth of about $480 billion. Meanwhile, the robotaxi segment might be valued at approximately $420 billion within the US and over $800 billion in global markets, the bank projected.
&nbsp;
"We tested FSD during our visit to Tesla's gigafactory in Austin, TX in December, and we were impressed by its capabilities," analysts noted, forecasting that by the end of the decade, 23 million vehicles could be equipped with full self-driving software. "FSD is poised to deliver significantly higher margins compared to Tesla's primary auto business and could generate billions in EBIT annually."
&nbsp;
Additionally, Tesla has several positive prospects in 2025, including possibly launching the robotaxi business and potentially increasing production of Optimus, its&nbsp;humanoid robot, according to the bank.
&nbsp;
The analysts acknowledged that long-term growth drivers support their price target, although they conceded that there is considerable execution risk.
<h2 data-toc-id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7"></h2>
&nbsp;
<h3 id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7" data-toc-id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7">Strength in Energy Storage: Morgan Stanley</h3>
&nbsp;
Morgan Stanley suggested that Tesla's minor delivery shortfall might be insignificant, considering newer facets of its business that will fuel future growth. Analysts highlighted the anticipated lower-priced vehicle model, along with its energy storage business.
&nbsp;
Energy storage deployments exceeded expectations by roughly 15% in the fourth quarter, while energy storage growth rose about 113% over the 2024 fiscal year, the analysts pointed out.
&nbsp;
"In our opinion, the shortfall reflects a relatively dated product and greater availability of more affordable competition internationally, prior to the anticipated introduction of the more affordable model (Juniper) in early/mid-2025, offsetting pre-buying and promotional efforts," the analysts wrote.

Причины, по которым аналитики сохраняют оптимизм в отношении акций Tesla, несмотря на их падение с декабрьских максимумов

Акции Tesla столкнулись с проблемами после пика, достигнутого в декабре, но некоторые аналитики с Уолл-стрит все еще видят потенциальные возможности к 2025 году.
&nbsp;
Акции производителя электромобилей переживают коррекцию, снизившись примерно на 18% по сравнению с максимальной ценой закрытия в $479,86 17 декабря. Эта распродажа, первоначально спровоцированная более широким рыночным спадом, усилилась на прошлой неделе после того, как Tesla впервые сообщила о том, что не достигла годовых показателей поставок.
&nbsp;
Во вторник акции снизились еще на 4%, торгуясь около отметки $395,30 за акцию.
&nbsp;
Несмотря на слабость акций в начале 2025 года, некоторые аналитики считают, что у акций есть потенциал роста в этом году.
&nbsp;
Искусственный интеллект может стать "бычьим" фактором для акций, по мнению Дэна Айвза из Wedbush Securities, который прогнозирует, что в ближайшие три года компании потратят 2 триллиона долларов на инвестиции в искусственный интеллект.
&nbsp;
"Мы постоянно обсуждали революцию ИИ в течение последних нескольких лет, поскольку считаем, что она представляет собой самую значительную технологическую трансформацию за последние четыре десятилетия", - отметил Айвз. "Теперь пришло время и более широкому сектору программного обеспечения присоединиться к движению за ИИ, так как случаи его использования стремительно растут".
&nbsp;
Вот что говорят аналитики о недавних проблемах акций Tesla и о том, почему акции автопроизводителя еще могут значительно вырасти в 2025 году.
<h2 data-toc-id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743"></h2>
&nbsp;
<h3 id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743" data-toc-id="a6481e41-b9cc-4002-aaad-8978d966a743">Рассматривайте падение как возможность для покупки: Wedbush Securities</h3>
&nbsp;
По мнению Wedbush, недавнее падение акций Tesla представляет собой возможность для покупки для инвесторов. Компания ссылается на "достойные" показатели продаж Tesla за прошлый год, подчеркивая, что компания поставила примерно 495 600 автомобилей, что лишь немного ниже прогнозируемых 504 800 единиц.
&nbsp;
Ожидается, что в этом году компания Tesla выпустит новые модели, что может способствовать росту ее акций. Аналитики ссылаются на недорогую модель Tesla, на которую Маск намекает уже несколько лет.
&nbsp;
"Мы считаем, что Tesla остается самой недооцененной на рынке инвестицией в искусственный интеллект", - заявили аналитики, выразив "высокую уверенность" в том, что Tesla сможет увеличить рост поставок на 20%-30%.
&nbsp;
"В 2025 году Tesla сосредоточится на ускоренном росте поставок и полном внедрении автономного вождения, причем автономное видение является конечной целью Маска и Ко. Мы будем уверенными покупателями во время любой сегодняшней распродажи из-за слабых показателей поставок за 4 квартал".
&nbsp;
Компания подтвердила свой рейтинг "outperform" по акциям и ценовой ориентир в $515, что предполагает 31%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.
<h2 data-toc-id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa"></h2>
&nbsp;
<h3 id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa" data-toc-id="3044e779-37d0-4a8d-b7aa-a411ca5e18aa">Акции кажутся недорогими: Stifel</h3>
&nbsp;
По мнению аналитика Stifel Стивена Дженгаро, акции Tesla кажутся привлекательными по текущей цене, учитывая, что компания - это не просто автомобильный концерн.
&nbsp;
"Если Вы покупаете акции только потому, что они продают электромобили, они кажутся переоцененными. Однако если учесть инициативы по полному самоопределению и то, как это может со временем улучшить бизнес Cybercab, то это станет существенным фактором стоимости акций в средне- и долгосрочной перспективе", - прокомментировал Дженгаро в беседе с Yahoo! Finance в понедельник.
&nbsp;
Все более тесное взаимодействие Маска с избранным президентом Трампом в последние месяцы также рассматривается как положительный фактор. Как отметил Дженгаро, это позволяет ему потенциально влиять на регулирование всех технологий самодвижения.
&nbsp;
Кроме того, Tesla может выиграть, если Трамп осуществит свои планы по введению высоких тарифов на американский импорт из других стран. Эти тарифы могут снизить конкуренцию со стороны американских соперников Tesla, что является еще одним преимуществом, по мнению Дженгаро.
&nbsp;
"Маск явно вовлечен в разговор об ускорении регулирования FSD, что открывает для компании различные перспективы роста со временем".
&nbsp;
В примечании, опубликованном в понедельник, фирма повысила свою ценовую планку по акциям Tesla до $492, что означает 25%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.
<h2 data-toc-id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095"></h2>
&nbsp;
<h3 id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095" data-toc-id="6b78bf16-9b65-48a7-b427-884a41756095">Полное самодвижение может приблизиться к оценке в полтриллиона долларов: BofA</h3>
&nbsp;
Во вторник аналитики Bank of America понизили свой рейтинг акций Tesla до нейтрального, но повысили ценовой ориентир до $490 за акцию, что предполагает примерно 25%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.
&nbsp;
По их оценкам, стоимость технологии полного самоуправляемого вождения Tesla может составить около $480 млрд. Между тем, сегмент роботакси может быть оценен примерно в 420 миллиардов долларов в США и более чем в 800 миллиардов долларов на мировых рынках, прогнозирует банк.
&nbsp;
"Мы протестировали FSD во время нашего визита на гигафабрику Tesla в Остине, штат Техас, в декабре, и были впечатлены ее возможностями", - отметили аналитики, прогнозируя, что к концу десятилетия 23 миллиона автомобилей могут быть оснащены полным программным обеспечением для самостоятельного вождения. "FSD способно обеспечить значительно более высокую маржу по сравнению с основным автомобильным бизнесом Tesla и может приносить миллиарды EBIT ежегодно".
&nbsp;
Кроме того, у Tesla есть несколько положительных перспектив на 2025 год, включая возможный запуск бизнеса роботакси и потенциальное увеличение производства Optimus, своего человекоподобного робота, по мнению банка.
&nbsp;
Аналитики признали, что долгосрочные факторы роста поддерживают их целевую цену, хотя и отметили, что существует значительный риск исполнения.
<h2 data-toc-id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7"></h2>
&nbsp;
<h3 id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7" data-toc-id="95fa0300-f6ae-476e-ad38-fac541796fb7">Сильные стороны в области хранения энергии: Morgan Stanley</h3>
&nbsp;
Morgan Stanley предположил, что незначительный дефицит поставок Tesla может оказаться несущественным, учитывая новые аспекты ее бизнеса, которые будут способствовать будущему росту. Аналитики особо отметили ожидаемую модель автомобиля с более низкой ценой, а также бизнес по хранению энергии.
&nbsp;
В четвертом квартале внедрение накопителей энергии превзошло ожидания примерно на 15%, а в 2024 финансовом году темпы роста накопителей энергии составят около 113%, отмечают аналитики.
&nbsp;
"По нашему мнению, недостаток отражает относительно устаревший продукт и наличие более доступных конкурентов на международном рынке до ожидаемого появления более доступной модели (Juniper) в начале/середине 2025 года, что нивелирует предварительные покупки и рекламные усилия", - пишут аналитики.

TipRanks' analyst ranking service emphasizes three stocks preferred by the top experts on Wall Street, including Uber Technologies and Nvidia.

The new year is just beginning, yet macroeconomic uncertainty is already looming over investors, as Federal Reserve officials express concerns about inflation and its effect on the path of interest rate cuts.
&nbsp;
During uncertain times like these, investors can boost their portfolio returns by including stocks with strong financial foundations and long-term growth prospects. The investment strategies of top Wall Street analysts can guide investors in selecting the right stocks, as these professionals rely on a deep understanding of the macroeconomic conditions and specific company factors for their analysis.
&nbsp;
Here are three stocks preferred by the top analysts in the field, according to TipRanks, a platform that evaluates analysts based on their performance.
&nbsp;
We'll begin with Uber Technologies (UBER), a company known for its ride-sharing and food delivery services. Uber exceeded expectations with its revenue and earnings for the third quarter of 2024, although its gross bookings were below expectations.
&nbsp;
Recently, Mizuho analyst James Lee reaffirmed a buy rating on Uber Technologies shares with a price target of $90. Lee views 2025 as a year of investment for Uber. Although these investments could affect the company's earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization in the short term, they are anticipated to drive long-term growth.
&nbsp;
Based on his analysis, Lee expects Uber's growth investments to lead to a compound annual growth rate of 16% in core gross bookings from FY23 to FY26, aligning with the company's target of mid- to high-teens growth projected during their analyst day. Lee is confident that Uber's EBITDA growth is on track with the forecasted high-30s to 40% compound annual growth rate set during the analyst day. "Despite focusing on growth investments, economies of scale and enhanced efficiency should mitigate margin risks," said Lee.
&nbsp;
Additionally, Lee believes that concerns about the growth of Uber's Mobility business are exaggerated. He anticipates high-teens gross bookings growth (in forex-neutral terms) in FY25, with the rate of deceleration slowing compared to the latter half of 2024.
&nbsp;
Moreover, Lee projects that gross bookings for Uber's Delivery segment will remain in the mid-teens in FY25. This increase is expected to be driven by the rising adoption of new verticals while maintaining its market share in food delivery. The analyst also noted that Mizuho's research indicates order frequency has reached a new all-time high. The research further shows robust adoption of grocery delivery in the U.S., Canada, and Mexico, along with strong user penetration.
&nbsp;
Lee is ranked No. 324 among over 9,200 analysts tracked by TipRanks. His ratings have been successful 60% of the time, providing an average return of 12.9%. View Uber Technologies Stock Charts on TipRanks.
&nbsp;
Next, we examine Datadog (DDOG), a company that offers cloud monitoring and security solutions. In November, Datadog reported results for the third quarter of 2024 that exceeded expectations.
&nbsp;
On January 6, Monness analyst Brian White reiterated a buy rating on Datadog stock with a price target of $155. White believes the company has a balanced approach toward the trend of generative artificial intelligence, "avoiding the exaggerated claims made by many in the software industry." He noted that Datadog performed well compared to its peers in a difficult software landscape in 2024, but acknowledged it lagged behind other stocks in Monness' coverage.
&nbsp;
Nevertheless, White anticipates that both Datadog and the broader industry will begin to experience incremental growth over the next 12 to 18 months due to the long-term boom in generative AI. Highlighting Datadog's strong performance compared to peers and its transparency regarding its progress in generative AI, White pointed out that AI-native customers comprised more than 6% of the company's annual recurring revenue (ARR) in Q3 2024, an increase from over 4% in Q2 2024 and 2.5% in Q3 2023.
&nbsp;
White also highlighted some of Datadog's AI offerings, such as LLM Observability and its generative AI assistant, Bits AI. Overall, the analyst is optimistic about Datadog and believes the stock warrants a premium valuation compared to traditional software vendors due to its cloud-native platform, rapid growth, and significant secular trends in the observability field, as well as its new growth opportunities driven by generative AI.
&nbsp;
White is ranked No. 33 among over 9,200 analysts tracked by TipRanks. His ratings have been successful 69% of the time, yielding an average return of 20%. View Datadog Ownership Structure on TipRanks.
&nbsp;
Our third stock pick this week is Nvidia (NVDA), a semiconductor powerhouse. The company is regarded as one of the primary beneficiaries of the generative AI surge and is witnessing strong demand for its advanced GPUs (graphics processing units), critical for building and running AI models.
&nbsp;
Following a fireside chat with Nvidia's CFO, Colette Kress, JPMorgan analyst Harlan Sur reaffirmed his buy rating on Nvidia stock with a price target of $170. Sur emphasized the CFO's confidence in maintaining the production ramp-up of the company's Blackwell platform despite supply chain challenges, thanks to effective execution.
&nbsp;
Additionally, the company anticipates continued strong spending in the data center space throughout 2025, bolstered by the Blackwell ramp-up and widespread demand. Sur noted that management envisions significant revenue growth opportunities as the company captures a larger portion of the $1 trillion-worth data center infrastructure installed base.
&nbsp;
Sur added that Nvidia expects to capitalize on the shift to accelerated computing and the growing demand for AI solutions. Management believes the company holds a competitive edge over ASIC (application-specific integrated circuit) solutions due to several advantages, including ease of adoption and comprehensive system solutions.
&nbsp;
Agreeing with this perspective, Sur stated, "We believe that enterprise, vertical markets, and government customers will continue to favor Nvidia-based solutions."
&nbsp;
Among other key insights, Sur highlighted the launch of next-generation gaming products and opportunities to expand beyond high-end gaming into markets such as AI PCs.
&nbsp;
Sur is ranked No. 35 among over 9,200 analysts tracked by TipRanks. His ratings have been successful 67% of the time, providing an average return of 26.9%. View Nvidia Hedge Funds Activity on TipRanks.

Leading Wall Street analysts see promising growth potential in these three stocks

Служба рейтингов аналитиков TipRanks выделяет три акции, которым отдают предпочтение ведущие эксперты на Уолл-стрит, включая Uber Technologies и Nvidia.

Новый год только начался, но макроэкономическая неопределенность уже нависла над инвесторами, поскольку чиновники Федеральной резервной системы выражают беспокойство по поводу инфляции и ее влияния на пути снижения процентных ставок.
&nbsp;
В такие неопределенные времена инвесторы могут повысить доходность своего портфеля, включив в него акции с прочным финансовым фундаментом и долгосрочными перспективами роста. Инвестиционные стратегии ведущих аналитиков Уолл-стрит могут помочь инвесторам выбрать правильные акции, поскольку эти профессионалы опираются в своем анализе на глубокое понимание макроэкономических условий и факторов конкретных компаний.
&nbsp;
Вот три акции, которым отдают предпочтение лучшие аналитики в этой области, согласно TipRanks, платформе, которая оценивает аналитиков на основе их работы.
&nbsp;
Мы начнем с Uber Technologies (UBER), компании, известной своими услугами по совместному использованию поездок и доставке еды. В третьем квартале 2024 года доходы и прибыль Uber превзошли ожидания, хотя валовые заказы оказались ниже ожидаемых.
&nbsp;
Недавно аналитик Mizuho Джеймс Ли подтвердил рейтинг "покупать" акций Uber Technologies с ценовым ориентиром в $90. Ли рассматривает 2025 год как год инвестиций для Uber. Хотя эти инвестиции могут повлиять на прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в краткосрочной перспективе, ожидается, что они обеспечат долгосрочный рост.
&nbsp;
Основываясь на своем анализе, Ли ожидает, что инвестиции в рост Uber приведут к совокупному годовому росту основных валовых заказов на 16% в период с 23 по 26 финансовый год, что соответствует целевому показателю роста компании, который был озвучен в ходе дня аналитика, - от среднего до высокого десятка. Ли уверен, что рост показателя EBITDA Uber соответствует прогнозируемым темпам роста от 30 до 40% в год, которые были озвучены в ходе дня аналитика. "Несмотря на то, что мы сосредоточились на инвестициях в рост, экономия на масштабе и повышение эффективности должны смягчить риски, связанные с маржой", - сказал Ли.
&nbsp;
Кроме того, Ли считает, что опасения по поводу роста бизнеса Uber в сфере мобильности преувеличены. Он ожидает, что в 25 финансовом году рост валовых заказов (в валютно-нейтральном выражении) составит около десятка, а темпы замедления замедлятся по сравнению со второй половиной 2024 года.
&nbsp;
Более того, Ли прогнозирует, что в 25 финансовом году валовые заказы в сегменте доставки Uber останутся на уровне середины десятых годов. Ожидается, что этот рост будет обусловлен освоением новых вертикалей при сохранении доли рынка в доставке еды. Аналитик также отметил, что, согласно исследованию Mizuho, частота заказов достигла нового исторического максимума. Исследование также показывает активное внедрение доставки продуктов питания в США, Канаде и Мексике, а также высокий уровень проникновения пользователей.
&nbsp;
Ли занимает 324 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 60% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 12,9%. Посмотрите графики акций Uber Technologies на TipRanks.
&nbsp;
Далее мы рассмотрим Datadog (DDOG), компанию, предлагающую решения для облачного мониторинга и безопасности. В ноябре Datadog сообщила о результатах третьего квартала 2024 года, которые превзошли все ожидания.
&nbsp;
6 января аналитик Monness Брайан Уайт подтвердил рейтинг "покупать" по акциям Datadog с ценовым ориентиром $155. Уайт считает, что компания придерживается сбалансированного подхода к тренду генеративного искусственного интеллекта, "избегая преувеличенных заявлений, которые делают многие представители индустрии программного обеспечения". Он отметил, что в 2024 году компания Datadog показала хорошие результаты по сравнению с аналогичными компаниями в условиях сложной ситуации в сфере программного обеспечения, но признал, что она отстает от других акций, включенных в обзор Monness.
&nbsp;
Тем не менее, Уайт ожидает, что и Datadog, и вся отрасль в целом начнут испытывать дополнительный рост в течение следующих 12-18 месяцев благодаря долгосрочному буму в области генеративного ИИ. Подчеркивая высокие показатели компании Datadog по сравнению с аналогичными компаниями и ее прозрачность в отношении прогресса в области генеративного ИИ, Уайт отметил, что в 3 квартале 2024 года на долю клиентов, использующих ИИ, приходилось более 6% годового оборотного дохода (ARR) компании, что больше, чем 4% во 2 квартале 2024 года и 2,5% в 3 квартале 2023 года.
&nbsp;
Уайт также отметил некоторые из предложений Datadog в области искусственного интеллекта, такие как LLM Observability и генеративный помощник ИИ, Bits AI. В целом, аналитик оптимистично настроен по отношению к Datadog и считает, что акции компании заслуживают более высокой оценки по сравнению с традиционными поставщиками программного обеспечения благодаря облачной платформе, быстрому росту и значительным светским тенденциям в области наблюдаемости, а также новым возможностям роста за счет генеративного ИИ.
&nbsp;
Уайт занимает 33 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки оказываются успешными в 69% случаев, принося среднюю прибыль в 20%. Посмотрите структуру собственности Datadog на TipRanks.
&nbsp;
Наша третья акция на этой неделе - Nvidia (NVDA), производитель полупроводников. Компания считается одним из главных бенефициаров всплеска генеративного ИИ и наблюдает высокий спрос на свои передовые GPU (графические процессоры), необходимые для создания и запуска моделей ИИ.
&nbsp;
После беседы с финансовым директором Nvidia Колетт Кресс аналитик JPMorgan Харлан Сур подтвердил свой рейтинг "покупать" по акциям Nvidia с ценовым ориентиром $170. Сур подчеркнул уверенность финансового директора в том, что благодаря эффективному исполнению он сможет поддерживать темпы роста производства платформы Blackwell, несмотря на проблемы с цепочкой поставок.
&nbsp;
Кроме того, компания ожидает сохранения высоких расходов в сфере центров обработки данных в течение 2025 года, чему будет способствовать наращивание производства платформы Blackwell и повсеместный спрос. Sur отметил, что руководство компании видит значительные возможности для роста доходов по мере того, как компания будет захватывать все большую часть установленной инфраструктуры центров обработки данных стоимостью 1 триллион долларов.
&nbsp;
Сур добавил, что Nvidia рассчитывает извлечь выгоду из перехода к ускоренным вычислениям и растущего спроса на решения в области искусственного интеллекта. Руководство считает, что компания имеет конкурентное преимущество перед решениями на базе ASIC (прикладных интегральных схем) благодаря ряду преимуществ, включая простоту внедрения и комплексные системные решения.
&nbsp;
Соглашаясь с этой точкой зрения, Сур заявил: "Мы считаем, что корпоративные, вертикальные рынки и государственные заказчики будут продолжать отдавать предпочтение решениям на базе Nvidia".
&nbsp;
Среди других ключевых моментов Сур выделил запуск игровых продуктов нового поколения и возможности выхода за пределы высококлассных игр на такие рынки, как ПК с искусственным интеллектом.
&nbsp;
Сур занимает 35 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 67% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 26,9%. Посмотрите активность хедж-фондов Nvidia на TipRanks.

Ведущие аналитики Уолл-стрит видят многообещающий потенциал роста в этих трех акциях

A nearly 1-point rise in a 30-year fixed mortgage leads to an increase of more than $200 in monthly mortgage obligations, amounting to roughly $2,500 annually.

Bond yields are climbing to levels unseen in over a year, fueled by worries that President-elect Donald Trump's extensive tariff strategy might trigger a resurgence in inflation.
&nbsp;
This, in combination with solid economic indicators that don't seem likely to require further aggressive interest rate reductions, has yields on a steep upward trajectory that could impact everyday Americans.
&nbsp;
While some on Wall Street have issued warnings about how rising bond yields could affect stock markets, the potential challenges extend far beyond that.
&nbsp;
Outlined below are four areas consumers should monitor for signs of difficulty following the 10-year US Treasury yield's increase of over 100 basis points since mid-September, as it nears the significant 5% mark.
&nbsp;
Consumer retirement portfolios are confronting a dual challenge as interest rates escalate, resembling what occurred during the bear equity market of 2022.
&nbsp;
Higher interest rates coincide with declining bond prices for those with fixed-income investments, often resulting in negative returns.
&nbsp;
In 2022, when the 10-year US Treasury yield more than doubled to around 4%, the Bloomberg aggregate bond index dropped 13%. Increased bond yields also exert pressure on stock valuations, with the S&amp;P 500 falling nearly 20%.
&nbsp;
Since the 10-year US Treasury yield began increasing in September, that Bloomberg index has decreased nearly 6%, once more adversely affecting consumer retirement assets. This is especially significant for those nearing retirement or already retired, as they typically maintain a larger portion in fixed-income instruments.
&nbsp;
Meanwhile, the S&amp;P 500 has fallen about 4% since mid-December, when investor unease about surging bond yields started to emerge.
&nbsp;
Perhaps the most noticeable effect of rising bond yields is the increase in mortgage rates.
&nbsp;
They were anticipated to decline after the Federal Reserve began reducing interest rates in September, but they have instead increased sharply.
&nbsp;
This has raised the borrowing costs for potential homebuyers and reduced overall affordability.
&nbsp;
Based on Freddie Mac data, the average 30-year fixed mortgage rate has climbed nearly 1 percentage point to approximately 7% since September.
&nbsp;
"Mortgage rates have risen quite significantly," Greg McBride, the chief financial analyst at Bankrate, told Business Insider. He mentioned that a large proportion of the pain arising from higher bond yields is concentrated in fixed mortgage rates.
&nbsp;
For consumers aiming to purchase a home at the US median sales price of around $420,000, the nearly 1-percentage-point increase in a 30-year fixed mortgage translates to a rise of more than $200 in monthly mortgage payments, equating to about $2,500 per year.
&nbsp;
Rising interest rates also have an immediate impact on homeowners with adjustable-rate mortgages, as their monthly payments reset to align with the higher interest rates.
&nbsp;
Even renters might not be exempt, as landlords facing increased financing costs might transfer those costs to their tenants during the next lease agreement.
&nbsp;
McBride pointed out that auto loan interest rates are more closely associated with movements in the five-year US Treasury yield, which has roughly mirrored the 10-year note's increase of 100 basis points since September.
&nbsp;
According to data from the St. Louis Federal Reserve, since interest rates began to rise in 2022, consumer auto loan rates for a five-year loan have almost doubled to 8.4% as of August.
&nbsp;
Consumers can lower their monthly auto loan payment by opting for a longer repayment period, such as the increasingly popular six-year loan. However, this does not reduce the total amount of interest paid on the car over the loan's duration; it actually increases it.
&nbsp;
Higher bond yields can also push up interest rates on consumer debt, such as personal loans and credit card balances.
&nbsp;
For credit cards, since the debt is unsecured, it is variable and closely linked to changes in the prime rate, which is based on the federal funds rate.
&nbsp;
"Even though the Fed lowered interest rates several times in 2024, average credit card interest rates reached record highs," Sara Rathner, a credit card expert at NerdWallet, told BI. "In simple terms, this makes it more costly to have credit card debt."
&nbsp;
The average credit card interest rate has jumped from about 15% at the start of 2022 to almost 22%, according to information from the St. Louis Federal Reserve.
&nbsp;
This 7-percentage-point increase will significantly raise interest expenses for consumers if they carry a credit card balance from month to month and do not pay it off fully.
&nbsp;
A recent survey by NerdWallet found that US households with revolving credit card balances were carrying an average of nearly $10,000 in debt.
&nbsp;
"If you only make the minimum payment, it could take you over two decades to pay that off," Rathner said, "and with interest, you'll pay triple the original amount that you charged."
&nbsp;

4 facets of daily life where Americans will experience the impact of rising bond yields

Повышение ставки по 30-летней фиксированной ипотеке почти на 1 пункт приводит к увеличению ежемесячных обязательств по ипотеке более чем на 200 долларов, что составляет примерно 2 500 долларов в год.

Доходность облигаций поднимается до уровней, невиданных более года, подстегиваемая опасениями, что обширная тарифная стратегия избранного Президента Дональда Трампа может спровоцировать возобновление инфляции.
&nbsp;
В сочетании с хорошими экономическими показателями, которые, похоже, не потребуют дальнейшего агрессивного снижения процентных ставок, доходность облигаций движется по крутой восходящей траектории, что может отразиться на обычных американцах.
&nbsp;
Хотя некоторые представители Уолл-стрит предупреждают о том, что рост доходности облигаций может повлиять на фондовые рынки, потенциальные проблемы выходят далеко за рамки этого.
&nbsp;
Ниже приведены четыре области, за которыми потребителям следует следить на предмет признаков затруднений после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на 100 базисных пунктов с середины сентября и приблизилась к значительной отметке в 5%.
&nbsp;
Пенсионные портфели потребителей сталкиваются с двойной проблемой по мере роста процентных ставок, напоминающего то, что происходило во время медвежьего рынка акций в 2022 году.
&nbsp;
Повышение процентных ставок совпадает со снижением цен на облигации для тех, кто инвестирует в ценные бумаги с фиксированным доходом, что часто приводит к отрицательной прибыли.
&nbsp;
В 2022 году, когда доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем в два раза и составила около 4%, совокупный индекс облигаций Bloomberg упал на 13%. Повышение доходности облигаций также оказывает давление на оценку акций, в результате чего индекс S&amp;P 500 упал почти на 20%.
&nbsp;
С тех пор как доходность 10-летних казначейских облигаций США начала расти в сентябре, этот индекс Bloomberg снизился почти на 6%, что еще раз негативно отразилось на пенсионных активах потребителей. Это особенно важно для тех, кто приближается к выходу на пенсию или уже вышел на пенсию, поскольку они обычно держат большую часть средств в инструментах с фиксированной доходностью.
&nbsp;
Между тем, индекс S&amp;P 500 упал примерно на 4% с середины декабря, когда начало проявляться беспокойство инвесторов по поводу стремительного роста доходности облигаций.
&nbsp;
Возможно, самым заметным эффектом роста доходности облигаций является повышение ставок по ипотечным кредитам.
&nbsp;
Ожидалось, что они снизятся после того, как Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в сентябре, но вместо этого они резко выросли.
&nbsp;
Это повысило стоимость заимствований для потенциальных покупателей жилья и снизило общую доступность.
&nbsp;
По данным Freddie Mac, средняя 30-летняя фиксированная ставка по ипотечному кредиту с сентября выросла почти на 1 процентный пункт и составила около 7%.
&nbsp;
"Ставки по ипотеке выросли довольно значительно", - сказал Business Insider Грег МакБрайд, главный финансовый аналитик Bankrate. Он отметил, что большая часть боли, вызванной ростом доходности облигаций, сосредоточена в фиксированных ипотечных ставках.
&nbsp;
Для потребителей, желающих приобрести дом по медианной продажной цене в США, составляющей около 420 000 долларов, повышение 30-летней фиксированной ипотечной ставки почти на 1 процентный пункт означает увеличение ежемесячных платежей по ипотеке более чем на 200 долларов, что составляет около 2500 долларов в год.
&nbsp;
Рост процентных ставок также немедленно сказывается на домовладельцах с ипотекой с регулируемой процентной ставкой, поскольку их ежемесячные платежи меняются в соответствии с ростом процентных ставок.
&nbsp;
Даже арендаторы могут не избежать этого, поскольку арендодатели, столкнувшиеся с увеличением стоимости финансирования, могут переложить эти расходы на своих арендаторов во время следующего договора аренды.
&nbsp;
МакБрайд отметил, что процентные ставки по автокредитам более тесно связаны с движением доходности пятилетних казначейских облигаций США, которая примерно повторяет рост 10-летних облигаций на 100 базисных пунктов с сентября.
&nbsp;
Согласно данным Федеральной резервной системы Сент-Луиса, с тех пор, как процентные ставки начали расти в 2022 году, ставки по пятилетним потребительским автокредитам выросли почти вдвое и по состоянию на август составили 8,4%.
&nbsp;
Потребители могут снизить свой ежемесячный платеж по автокредиту, выбрав более длительный период погашения, например, все более популярный шестилетний кредит. Однако это не уменьшает общую сумму процентов, выплачиваемых за автомобиль в течение всего срока кредита; на самом деле, это увеличивает ее.
&nbsp;
Повышение доходности облигаций может также привести к росту процентных ставок по потребительским долгам, таким как личные займы и остатки по кредитным картам.
&nbsp;
В случае кредитных карт, поскольку долг ничем не обеспечен, он является переменным и тесно связан с изменениями в прайм-ставке, которая основана на ставке по федеральным фондам.
&nbsp;
"Несмотря на то, что ФРС несколько раз снижала процентные ставки в 2024 году, средние процентные ставки по кредитным картам достигли рекордно высокого уровня", - сказала BI Сара Ратнер, эксперт по кредитным картам в NerdWallet. "Проще говоря, это делает задолженность по кредитной карте более дорогостоящей".
&nbsp;
Средняя процентная ставка по кредитным картам подскочила с примерно 15% в начале 2022 года до почти 22%, согласно информации Федеральной резервной системы Сент-Луиса.
&nbsp;
Это повышение на 7 процентных пунктов значительно увеличит расходы потребителей на выплату процентов, если они из месяца в месяц держат баланс на кредитной карте и не погашают его полностью.
&nbsp;
Недавнее исследование, проведенное NerdWallet, показало, что американские домохозяйства с возобновляемыми остатками по кредитным картам имеют в среднем почти 10 000 долларов долга.
&nbsp;
"Если Вы вносите только минимальный платеж, то на его погашение у Вас может уйти более двух десятилетий, - говорит Ратнер, - а с процентами Вы заплатите втрое больше первоначальной суммы".
&nbsp;

4 аспекта повседневной жизни, в которых американцы ощутят влияние роста доходности облигаций

"This is not the time to take a lot of excess exposure risk on FX, as it may prove to be the dominant story of 2025," KKR said.

Investors might be underplaying the risk to the bullish market rally from erratic movements in the foreign exchange arena.
&nbsp;
KKR stated in its 2025 forecast this week that currency fluctuations will transform into the market's "Achilles' heel" in the following year.
&nbsp;
"In essence, this isn't the right moment to assume excessive exposure risk in forex, as it could become the key narrative of 2025," it indicated.
&nbsp;
The organization advised investors to prepare for trade conflicts and expanding fiscal imbalances that could intensify foreign exchange volatility beyond recent standards.
&nbsp;
Trade tariffs are likely to disrupt global interest rate synchronization, while economic quarrels create additional disturbances. Monetary policies play a role in determining currency rates, and significant shifts can cause instabilities.
&nbsp;
Concurrently, massive levels of government debt can reduce demand for a nation's currency, leading to depreciation.
&nbsp;
KKR recommends investors reflect on market behavior between 1994 and 2000. Following the initial interest rate hikes that jolted markets in 1994, the stock market proceeded to surge, much like the trend since 2022, KKR observed.
&nbsp;
"Nevertheless, instability arose in 1998, as a mix of currency unwinding and over-leverage resulted in a swift and intense market correction that investors underestimated," the outlook highlighted.
&nbsp;
Investors can witness similar occurrences emerging in certain markets.
&nbsp;
This week, debt and equity markets in Brazil experienced turmoil amid a substantial decline in the nation's real. The currency has become the worst performing one against the dollar, reaching an all-time low on Wednesday.
&nbsp;
Since late November, Brazilians have been selling off the real following unsuccessful austerity proposals to reassure investors worried about the country's growing fiscal deficit.
&nbsp;
Nevertheless, KKR remains largely positive about 2025. The firm anticipates the S&amp;P reaching 6,850 by the end of the year, before advancing toward 7,500 in 2026.
&nbsp;
"Without a doubt, we expect ample volatility, consolidations, and setbacks on the path to our 2025-26 price objectives," KKR expressed, advising that investors combine mega-cap tech exposure with cyclicals and small to mid-size cap stocks.

Why currency volatility could be the market's 'Achilles heel' in 2025

"Сейчас не время брать на себя большой риск избыточной экспозиции на валютном рынке, поскольку он может оказаться доминирующим в 2025 году", - считают в KKR.

Возможно, инвесторы недооценивают риск для "бычьего" рыночного ралли, связанный с нестабильными движениями на валютной арене.
&nbsp;
Компания KKR заявила в своем прогнозе на 2025 год на этой неделе, что колебания валютных курсов превратятся в "ахиллесову пяту" рынка в следующем году.
&nbsp;
"По сути, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы брать на себя чрезмерный риск на рынке Форекс, поскольку это может стать ключевым событием 2025 года", - указала компания.
&nbsp;
Организация посоветовала инвесторам подготовиться к торговым конфликтам и растущему фискальному дисбалансу, которые могут усилить волатильность валютных курсов сверх недавних стандартов.
&nbsp;
Торговые тарифы, скорее всего, нарушат глобальную синхронизацию процентных ставок, а экономические ссоры создадут дополнительные помехи. Денежно-кредитная политика играет важную роль в определении валютных курсов, и значительные изменения могут привести к нестабильности.
&nbsp;
Одновременно с этим, огромный государственный долг может снизить спрос на национальную валюту, что приведет к ее обесцениванию.
&nbsp;
KKR рекомендует инвесторам задуматься о поведении рынка в период с 1994 по 2000 год. По наблюдениям KKR, после первоначального повышения процентных ставок, потрясшего рынки в 1994 году, фондовый рынок продолжил стремительный рост, что во многом напоминает тенденцию, наблюдаемую с 2022 года.
&nbsp;
"Тем не менее, в 1998 году возникла нестабильность, так как сочетание размывания валютного курса и чрезмерного заимствования привело к быстрой и интенсивной коррекции рынка, которую инвесторы недооценили", - подчеркивается в прогнозе.
&nbsp;
Инвесторы могут наблюдать аналогичные явления, возникающие на некоторых рынках.
&nbsp;
На этой неделе долговые и фондовые рынки Бразилии пережили потрясение на фоне значительного падения национального реала. Эта валюта стала худшей по отношению к доллару, достигнув в среду исторического минимума.
&nbsp;
С конца ноября бразильцы распродавали реал после неудачных предложений по жесткой экономии, призванных успокоить инвесторов, обеспокоенных растущим бюджетным дефицитом страны.
&nbsp;
Тем не менее, KKR остается в целом позитивно настроенным по отношению к 2025 году. Компания ожидает, что к концу года S&amp;P достигнет 6 850, а в 2026 году поднимется до 7 500.
&nbsp;
"Без сомнения, мы ожидаем значительной волатильности, консолидации и неудач на пути к нашим ценовым целям на 2025-26 гг.", - заявили в KKR, посоветовав инвесторам сочетать мега-акции технологических компаний с циклическими акциями и акциями малого и среднего размера.

Почему волатильность валют может стать "ахиллесовой пятой" рынка в 2025 году

Explore our diverse range of trading account options for traders

Unlock Your Trading Potential

<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" data-placeholder="Translation">Duży wyb&oacute;r portfeli inwestycyjnych opartych na międzynarodowych indeksach, akcjach i towarach, takich jak gaz, ropa naftowa, złoto i pszenica. Zwiększona dźwignia finansowa dla każdego klienta dla wygodnego i bardzo zyskownego handlu.</pre>

Nowy rok – nowe doświadczenie!

Изучите разнообразные варианты торговых счетов для трейдеров

Раскройте свой торговый потенциал

Every trader has unique requirements when it comes to analyzing and monitoring their trading activities. That's why our company provides services for creating individual reports specifically designed to meet the needs of each client. Our team of professionals works closely with traders to create personalized reports that highlight performance metrics, market analysis, or specific data visualization.

Custom Reports Tailored to Your Needs

Каждый трейдер имеет уникальные требования, когда речь идет об анализе и мониторинге его торговой деятельности. Именно поэтому компания предоставляет услуги по созданию индивидуальных отчетов, специально разработанных для урегулирования потребностей каждого клиента. Команда профессионалов тесно сотрудничает с трейдерами для создания персонализированных отчетов, где освещаются показатели эффективности, анализ рынка или визуализация конкретных данных.

Индивидуальные отчеты в соответствии с вашими потребностями

Unleash a world of new financial opportunities

Откройте мир новых финансовых возможностей

Simply provide us with your email, and our manager will contact you to get started.
&nbsp;

Want to be a part of a new trading world? 

Просто укажите свой e-mail, и менеджер свяжется с вами для начала работы.

Хотите стать частью нового мира трейдинга? 

Explore a variety of options and trade with confidence, taking advantage of global market trends and making informed investment decisions.

Continuous trading of your favorite tools

Исследуйте разнообразные возможности, воспользовавшись глобальными трендами рынка и принимая обоснованные инвестиционные решения.

Непрерывная торговля любимыми инструментами

Browse our latest articles

Ознакомьтесь с последними статьями

Ready to get started? Create an account today

Готовы начать? Создайте аккаунт уже сегодня

Get to know our partners: Strong partners of our business

Our Partners

Познакомьтесь с нашими партнерами: Сильные партнеры нашего бизнеса

Наши партнеры

The company attaches great importance to communication with clients, offering a professional support service to solve any financial requests related to trading. A team of experts is always ready to help solve any questions and ensure flawless trading interaction.

Dedicated Support Service for Every Trader

Компания придает большое значение коммуникации с клиентами, предлагая профессиональную службу поддержки для решения любых финансовых запросов, связанных с торговлей. Команда экспертов всегда готова помочь решить любые вопросы и обеспечить безупречное торговое взаимодействие.

Unlock Your Trading Potential

Explore our diverse range of trading account options for traders

Features

Unleash a world of new financial opportunities

Trading Technology

Investments

Analytics

VIP Club

Safety